🔎 Call ou Put ?
Horizon :
SPY 741.75 neutre
gap haussier · neutre
Clôture veille
737.76
Open (gap)
740.71 +0.40%
Intraday
+0.14%
Régime
Sideways (0.0274)
IV ATM
0%
Suggéré
742C 32d @ 14.52
QQQ 721.34 call-favorable
ouverture plate · call-favorable
Clôture veille
717.12
Open (gap)
717.61 +0.07%
Intraday
+0.52%
Régime
Sideways (0.1167)
IV ATM
28%
Suggéré
721C 32d @ 24.06

🔥 Titres les plus actifs (volume actions · yahoo-fallback)

TickerVerdictRégimeSignalSpot%jour Contrat suggéréMarkIVSpread (R/R)
Source : EOD · refresh auto 10 min

📘 Book Monitor PAPER · lecture seule

2026-06-15 · maj 2026-06-15 04:47 · 2 positions
NAV
$13,212
P&L ouvert
-28$ (-0.33%)
Θ / jour
-33.1$
-0.251% NAV
Régime macro (Markov)
Sideways
VIX 17.68 · risk-on

🚨 Alertes 0 crit · 0 att · 1 info

—Pas de snapshot anterieur : diff de chaine disponible des demain.
🤖 Analyse Claude désactivée — ANTHROPIC_API_KEY absent — couche Claude desactivee.

🔎 Watchlist — call / put

TickerVerdictRégimeSignalSpot%jour Contrat suggéréMarkIVSpread (R/R)

📦 Positions

PositionTypeMarkValeurP&LP&L% DTEIVΔΘ/j→cible→stopRégime
SPY 740.0C 2026-10-16 option 33.21 3,321 -29 -0.87 123 — 100.0 -8.99 101.75 -48.81 Sideways
QQQ 720.0C 2026-10-16 option 48.91 4,892 +2 0.03 123 29% 57.34 -24.11 100.35 -50.94 Sideways

Type

equity 0.0%
option 62.2%

Secteur

Index — S&P 500 25.1%
Index — Nasdaq 100 37.0%

📝 Brief

Book Monitor — 2026-06-15

NAV 13212.5$ · P&L ouvert -27.5$ (-0.33%) · MV 8212.5$ · cash 5000.0$

📊 Contexte

  • Regime macro (Markov SPY) : Sideways (signal 0.0274, bear stationnaire 0.0905)
  • VIX : 17.68 (moyen, -9.05%)
  • Risk-on book : OUI
  • Greeks book : Δ 157.34 · Θ -33.1$/j · Vega 164.22 · delta-$ 115537.0

🚨 Alertes — 0 crit. / 0 att. / 1 info

  • 🔵 — — Pas de snapshot anterieur : diff de chaine disponible des demain.

🤖 Analyse Claude

Desactivee : ANTHROPIC_API_KEY absent — couche Claude desactivee.

📦 Positions

Position Type Mark P&L P&L% DTE IV Θ/j →cible →stop
SPY 740.0C 2026-10-16 opt 33.21 -29 -0.87 123 — -8.99 101.75 -48.81
QQQ 720.0C 2026-10-16 opt 48.915 1.5 0.03 123 29% -24.11 100.35 -50.94

🔎 Watchlist — call / put (titres non detenus)

  • 🟡 SPY neutre (regime Sideways, signal 0.0274) → SPY 742C 2026-07-17 @ 14.52 (IV 0%)
  • 🟢 QQQ call-favorable (regime Sideways, signal 0.1167) → QQQ 721C 2026-07-17 @ 24.06 (IV 28%)
  • 🟢 NVDA call-favorable (regime Bear, signal 0.2174) → NVDA 205C 2026-07-17 @ 10.07 (IV 41%)
  • 🟢 TSLA call-favorable (regime Bear, signal 0.25) → TSLA 405C 2026-07-17 @ 25.68 (IV 51%)
  • 🟢 AAPL call-favorable (regime Sideways, signal 0.0938)
  • 🟢 XLE call-favorable (regime Sideways, signal 0.1395) → XLE 58C 2026-07-17 @ 1.58 (IV 1%)

🗂️ Allocation secteur

  • Index — S&P 500 : 25.1%
  • Index — Nasdaq 100 : 37.0%

News : FMP_API_KEY absent — couche news desactivee (aucun catalyseur invente).